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工作職責(zé)
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支，銀行存款收付、銀行票據(jù)的開(kāi)具、貼現(xiàn)等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制現(xiàn)金、銀行存款等資金報(bào)表，為管理層提供資金信息，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，確保公司資金的有效流動(dòng)。
任職資格
1. 掌握會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法等法律制度
2. 具有財(cái)務(wù)方面的理論知識(shí)
3. 熟悉中國(guó)人民銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金管理的規(guī)定
4. 熟練掌握開(kāi)具銀行票據(jù)的相關(guān)規(guī)定
5. 熟練使用金蝶K3的應(yīng)收款模塊和總賬模塊
6. 靈活應(yīng)用Excel的常用函數(shù)

職位類(lèi)別： 出納

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